市场分歧加剧!沪指放量冲高回落,北向资金净买入超百亿

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(原标题:市场分歧加剧!沪指放量冲高回落,北向资金净买入超百亿)

财联社12月1日讯,大盘全天冲高回落,创业板指领涨。盘面上,消费股全线走强,乳业股领涨,熊猫乳品、燕塘乳业、妙可蓝多等近10股涨停,白酒股早盘冲高,中锐股份、口子窖涨停,舍得酒业涨超7%。信创概念股午后反弹,中国软件、吉大正元、英飞拓等涨停。地产股尾盘异动,中国武夷、中交地产均走出6连板。整体上市场热点全天快速轮动,但大多数冲高回落。下跌方面,医药股陷入调整,抗原检测方向领跌,热景生物跌超10%,众生药业跌停。总体上个股涨多跌少,两市超3200只个股上涨。沪深两市今日成交额10584亿,较上个交易日放量1267亿,成交金额重回万亿。板块方面,乳业、食品加工、信创、饮料制造等板块涨幅居前,抗原检测、供销社、机场、中药等板块跌幅居前。

板块方面

今日大消费板块迎来集中爆发,其中食品饮料、酿酒、零售等均涨幅居前。其中熊猫乳业、品渥食品大涨20%,一鸣食品、燕塘乳业、煌上煌、皇氏集团等个股涨停。五粮液、泸州老窖、中国中免等权重机构股涨超3%。市场角度而言,大消费个股在此前大多经历了较为充分的整理。随着我国防疫持续优化,市场对于消费需求的修复预期提升。另一方面,近期大市值消费权重也有所异动,反映出部分资金开始着手回流消费板块,故后续或有望走出一定的延续性。

机构认为大消费方向坚定乐观,经过2年多的估值与业绩双杀,食品饮料板块横向比较看处于历史较为底部区间,而从过往历史验证看,外部需求环境最差的时点普遍为食品饮料板块股价最低点。展望2023 年,预计疫情防控及宏观经济将保持稳定增长态势,当前在底部区域建议坚定乐观,重视疫后复苏最强主线:1)基本面看,板块真实需求核心变量取决于疫情,有望在不久后顺利渡过基本面最差时期并逐步转好;2)资金面看,北向资金持续净流出到底部阶段,核心资产较低的估值水位也有望吸引增量资金回流;3)宏观环境看,疫情防控改善,地产等行业相关政策出台,经济改善恢复的预期进一步加强。

信创方向今日迎来反弹,其中龙头中国软件午后异动拉升涨停封板。此外,大为软件、吉大正元、英飞拓等个股涨停。消息面上,近期工信部发布1―10月份软件业经济运行情况,1―10月份,我国软件业务收入84214亿元,同比增长10.0%,增速较前三季度提高0.2%。1―10月份,软件业利润总额10047亿元,同比增长4.5%,增速较前三季度提高1.8%。

机构在研报中表示,展望明年,随着 “安全”、“科技自强”战略地位进一步提升,信创、网络安全等领域有望成为行业发展的重要主线,信创关注竞争格局好、市场空间大的环节,比如应用软件/CPU/OS等领域,网络安全需求释放可期,有望迎来利润拐点。不过需要注意的是,虽然信创中长期基本面向好,但就短期的角度而言,信创方向此前刚刚经历过长波段的上涨,上方仍累积了不小的套牢卖压,后续仍需持续放量上涨方可将其化解。故从技术面角度分析,一旦在后续弹升的过程中再度遇压受阻,仍需留意形态上出现双头筑顶的风险。

信创的延伸分支国资云方向今日也再度发酵,其中人民网、英飞拓、太极股涨超7%,卫士通,浙数文化、云赛智联等个股涨幅居前。IDC数据显示,22H1,中国前五大公有云IaaS厂商市场份额发生了较为明显的变化,阿里云、腾讯云 IaaS 份额下滑。同时以天翼云、华为云为代表的国资云份额增加。在“大安全”背景下,信息安全建设的重要性被再一次拔高。“国资云”作为维护国家信息安全的重要一环,将迎来加速发展。相较于信创板块整体,这一细分在近期走势相对更强,就短线套利的角度,相关个股或在后续市场轮动的过程中具有更高的弹性。

个股方面

今日高位股的亏钱效应开始涌现。其中新冠药的人气龙头众生药业跌停,康缘药业跌超8%。中国科传同样一度在盘中跌停,最终收跌7.95%。而钠离子电池概念股同兴环保跌停,反映出高位抱团的资金已出现一定的松动,明日高位连板方向或将延续残酷的淘汰赛模式。

另外需要注意的是,目前市场资金排挤效应十分明显,并且日内热点的轮动加速。早盘在消费股全线爆发的背后,新冠治疗板块则集体走弱,午后随着消费方向冲高回落,医药股方向开始有所回暖,香雪制药、华润双鹤异动拉升,众生药业也一度被资金翘板。但由于市场反馈不佳,很快市场的热点又转移至了信创方向,最为明显的标志便是龙头中国软件的涨停。而尾盘阶段,部分资金又开始回流房地产板块,其中深深房A直线涨停,中国武夷、南山控股也再度回封涨停。总体而言,目前市场热点反复在医药、信创、消费、地产、赛道新技术之间相互轮动,因此应对上踏准轮动节奏或是关键,不要选择去追高已经拉升的方向,更多关注在轮动过程中,仍处于回调整理的热点。

后市分析

截至收盘,沪指涨0.45%,深成指涨1.4%,创业板指涨1.53%。北向资金全天净买入114.5亿元,其中沪股通净买入37.16亿元,深股通净买入77.34亿元

今日市场整体呈现出冲高回落的态势,并且量能大幅提升,市场的多空分歧依旧明显。故短线角度而言,明日走势较为关键,当明日能够再度走强并完成对今日K线的反包时,那么后续市场有望呈现出强势的上涨格局。当明日再度回调整理的话,那么后续关注的重点依旧放在5日均线之上,在5日均线被有效跌破之前,指数震荡走高的格局或仍将延续。

个股方面,今日两市上涨3219家,比上一交易日增加1320家。在排除ST股、未开板新股的情况下,涨停58家,比上一交易日增加8家;炸板30家,比上一交易日增加2家;创业板股/科创板股涨停4家,比上一交易日增加4家;跌停0家,与上个交易日相同。

情绪方面,随着指数的冲高以及高位股的分化加剧,市场情绪指标震荡回落,截至收盘已来至低迷区附近。

市场要闻聚焦

1、特斯拉召回部分国产Model 3和Model Y电动汽车 共逾40万辆

财联社12月1日讯,自即日起,特斯拉(上海)有限公司召回生产日期在2020年12月27日至2022年11月7日期间的部分国产Model 3电动汽车,共计142277辆;召回生产日期在2021年1月1日至2022年11月11日期间的部分国产Model Y电动汽车,共计292855辆。本次召回范围内的部分车辆在从驻车状态唤醒过程中,车辆示廓灯的软件在初始化内部参数时可能会发生错误,导致车辆后部一侧或两侧的示廓灯无法点亮。在黑暗环境下偶发性示廓灯不亮会降低车辆的可见度,极端情况下会增加车辆发生碰撞事故的风险,存在安全隐患。特斯拉(上海)有限公司将通过汽车远程升级(OTA)技术,为召回范围内的车辆免费升级至2022.40或更高版本软件,用户无需到店即可完成软件升级。

2、12月1日全国农产品批发市场猪肉平均价格为31.87元/公斤 比昨天下降1.0%

财联社12月1日讯,据农业农村部监测,12月1日"农产品批发价格200指数"为125.53,比昨天上升0.44个点,“菜篮子”产品批发价格指数为127.01,比昨天上升0.51个点。截至今日14:00时,全国农产品批发市场猪肉平均价格为31.87元/公斤,比昨天下降1.0%。

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