晨会精华:当前行情轻指数重个股!继续聚焦成长+周期双主线

首页 > 明日股市预测 > 来源:互联网 时间:2021-08-04 09:56:02
  回顾周二A股行情,沪深两市全线低开,盘初股指横向震荡,随后股指开始出现一波较快速的拉升,临近午间股指有所小幅回落,午后股指进一步陷入调整,整体呈现倒V型态格局。从盘面上来看,市场进入调整修复阶段,前期高位强势股集体杀跌,而低位个股则相对活跃。

  正如所述,山西证券指出,周二沪深两市日内震荡,成交额维持高位。对于热门题材方面,尽管部分板块长期逻辑依旧较强,但其目前面临短期高估的情况,资金边际买入热情将逐步下降。反观近两个月表现较弱的大盘风格题材中的消费板块、制造业板块和金融板块等板块,PEG已经处于历史低位,建议投资者可以重新开始关注。中期来看,科技行业持续维持高增速,消费题材或将有所回暖,多数上市公司业绩预告预喜,符合前期市场的乐观预期,A股整体基本面支撑较强。

  就后市而言,东吴证券认为,从大的结构看,上证指数仍处于宽幅震荡的区间内,而创业板和科创板的上升趋势暂未改变,结构化仍是市场主流。短期超跌反弹的蓝筹白马不宜太过追高,后期调整后分批建仓为好。而科技成长做为政策支持的主线,未来仍有表现空间,调整时可适当留意,关键还是看公司在行业内是否具备较强的进口替代潜力,以此为标准来寻找投资标的。

  爱建证券表示,不宜过于悲观。整体来看,市场大幅回落,更多的是市场自身的需求。存量博弈的特征造成了市场震荡中获取收益的方式。市场回落而交易活跃,主要是在中小市值板块中博弈,这也决定了当前行情轻指数重个股。我们认为在震荡区间下方,也不宜过于悲观,虽然市场情绪仍会有反复,但是整体下行空间有限,只是要注意涨幅较大的板块回调风险。只是要更注意仓位和收益预期的控制。

  中邮证券指出,8月份,经济增长高点已现,后续将呈现逐步回落的态势,国内外疫情再起、国内地产周期下行等因素影响都将持续拖累经济基本面。宏观流动性层面维持平稳,但短端利率面临上行压力,中长端利率底部区域震荡,微观流动性有望延续7月以来的充裕。市场对于行业政策和外资流出的焦虑情绪已经基本释放完毕,风险偏好有望提升。

  在操作策略上,中邮证券进一步分析,延续其在半年度策略报告中的判断,8月A股将呈现震荡态势,中枢下移。产业方面,“硬科技”的提升依然是配置的主线,持续关注成长和科技板块。根据我们的宏观量化模型测算,8月策略信号为谨慎配置。

  具体地,持续关注两大主线:第一、碳中和主线。短期来看,全球经济仍在加速复苏,资源品需求旺盛,限产下煤炭、钢铁、铝等价格维持高位。未来在碳达峰、碳中和的政策下,发电、钢铁等行业可能迎来重点变革。碳中和目标下新能源车、光伏、储能等极具市场空间潜力的行业,重点关注锂电及材料环节,智能驾驶相关零部件企业,光伏产业链上游行业如硅料,以及储能领域的设备商和集成商。

  第二、成长仍是配置主线、拥抱科技板块的崛起。国内内需消费复苏的不确定性正在下降,复苏、消费呈加速态势。高弹性和高成长性优势将使得高科技行业成为未来的长期发展方向,半导体、被动元器件、医疗器械与服务等消费领域将迎来块的增长。

  华安证券指出,8月流动性维持合理充裕、政治局会议定调偏暖的背景下,风险偏好边际略有提升,成长板块仍将受益。政治局会议继续聚焦产业,以新能源车为代表的强赛道高度再度提高。行业配置继续聚焦成长+周期双主线。成长风格中关注两条主线,一是继续关注景气处于绝对高位的半导体、新能源车产业链;二是关注受益于成长风格扩散的通信及计算机结构性机会;周期风格中一是与新能源汽车产业链相关的上游有色金属板块;二是景气处于高位的化工、煤炭以及受益于制造业升级的通用自动设备板块。

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