8月2日晚间重要行业研究汇总(附股)

首页 > 明日股市预测 > 来源:互联网 时间:2021-08-02 16:16:34
  8月2日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供投资者参考:

  计算机行业:看好高端制造等高景气细分 关注8股

  投资策略:看好智能驾驶、超高清、工业软件等 2021 年 5G 应用端爆发,同时主抓优质“赛道”核心资产,包括云计算、金融 IT、网络安全领域核心标的。建议关注:工业软件:奥普特、中控技术、中望软件、赛意信息、鼎捷软件。云计算:用友网络、广联达、金山办公、浪潮信息、宝信软件;车联网:中科创达、千方科技;网络安全:奇安信、启明星辰、深信服、绿盟科技;医疗 IT:万达信息、卫宁健康、创业慧康、久远银海;金融 IT:恒生电子、神州信息、长亮科技;人工智能:科大讯飞、汉王科技、虹软科技超高清:当虹科技、数码科技、淳中科技

  建材行业:长期看好消费建材龙头 关注4股

  投资策略:玻璃短期扰动不改下半年高景气,长期坚定看好消费建材龙头。本周玻璃板块波动较大,主要由于市场担忧现货价格大幅上涨情况下、监管部门可能会采取行政性的价格干预措施。投资建议:玻璃行业终端订单饱满,且厂库/社库均处于低位,旺季需求推动下价格有望继续上涨,龙头企业在上周砸出“黄金坑”、估值性价比较高,继续关注玻璃行业“三剑客”信义玻璃(00868,买入),旗滨集团(601636,买入), 南玻 A(000012,买入)

  电力设备:上半年全国光伏新增装机13GW 关注6股

  投资策略:7月30日,NCM523 动力型三元材料主流价为 16.5-17.5 万元/吨,均价与上周持平。三元前驱体 NCM523 报价为11.9-12.3 万元/吨,均价与上周持平。本周三元材料价格不变,成本方面,本周前驱体价格坚挺,碳酸锂及氢氧化锂价格上行,三元材料成本上涨。建议积极关注:宁德时代、恩捷股份、华友钴业、三花智控、当升科技、赣锋锂业、天奈科技、先导智能

  汽车行业:特斯拉Model3降价1.5万元 关注4股

  投资策略:当前汽车市场整体仍处在周期向上,恢复性增长的复苏态势持续。疫情后国内车市集中度将近一步提升,重点关注结构性机会的新能源汽车产业链及智能汽车相关公司。重点关注比亚迪、华域汽车、科博达、中科创达、法拉电子及菱电电控

  计算机行业:硬核科技时代到来聚焦工业软件 关注9股

  投资策略:2021 年计算机行业维持高景气,营收及利润预计将保持较快增长。建议投资者关注以下几个方向:1)信创:福昕软件、中国软件、诚迈科技、中国长城;2)工业软件:中望软件、霍莱沃、用友网络、鼎捷软件、能科股份;3)智能汽车:中科创达、锐明技术,四维图新;4)医疗 IT:健麾信息、易联众、卫宁健康;5)金融科技:东方财富、恒生电子、高伟达、宇信科技;6)电子票据:博思软件、东港股份;7)APM:博睿数据、飞思达科技

  机械设备:锂电设备景气持续 关注4股

  投资策略:汽车电动化浪潮下中游动力电池扩产有望持续超预期,前期我们提出泛锂电设备概念,即包括传统的工艺生产设备,同时又包含机器视觉、X 光整机等在动力电池生产中的应用,核心标的包括先导智能、杭可科技、奥普特、奕瑞科技、正业科技等。除此以外,市场风格原因导致部分个股超跌严重,具体包括迈拓股份(超声波水表龙头。22 年 10 倍)、凯迪股份(线性驱动优秀企业,22 年 16 倍)、亿嘉和(特种机器人龙头,22 年 10 倍)、克来机电(新能源热管理系统核心器件厂商,22 年 26 倍)等,以上为市场业绩一致预期对应 PE 估值,建议重点关注

  证券行业:权益基金大时代 关注2股

  投资策略:头部第三方代销机构的保有量市占率提升最快,最受益于居民财富配置从投资性房地产和现金类存款向权益类基金转移的大趋势,建议关注在权益销售方面具备场景和客户优势的东方财富。券商方面,21H1 证券业代销金融产品业务收入+118%,远高于其他业务增速,占经纪业务收入比重也由 2020H1 的 8.1%提高至 2021H1 的 14.8%,后续将继续发力。建议关注控股头部公募基金的广发证券、东方证券

  机械行业:Mini LED产业链解析 关注4股

  投资策略:根据测算,2021 年~2025年所需 Mini LED 芯片数量将由1261亿片增长至 32370亿片,对应每年4 寸片消耗量由 2021年的 63.1万片增长至2025年 1618万片,对应 2025年将带来 MOCVD 市场空间约27.53亿元、蓝宝石材料市场空间约9.84亿元、固晶机市场空间约31.13亿元。 投资建议:重点关注中微公司(MOCVD 设备)、新益昌(LED 固晶机)、晶盛机电(蓝宝石材料)、建议关注天通股份(蓝宝石材料)

  环保工程:双碳加速推进 关注5股

  投资策略:过去三年环保板块表现低迷,估值、持仓等仍均处于低位,环保 REITs 的出台提供新的权益性融资工具,城镇污水、垃圾处理,固废危废处理等污染治理运营为重点发力行业,看好技术优势强、壁垒高的企业,1、成长性、确定性较强的垃圾焚烧公司,关注伟明环保(ROE 行业领先、订单充足)、瀚蓝环境(增长稳健,估值优势明显);2、在手项目丰富,技术强壁垒高的危废处臵公司,关注浙富控股(危废新龙头、全产业链布局)、高能环境(受益融资改善的土壤修复龙头); 3、价值有望重估的水务公司,关注洪城水业(江西污水市场潜力大,估值及股息率具备吸引力)

  电力设备:巨头入场摇旗“钠”喊 关注6股

  投资策略:钠离子电池本身能量密度较低且提升空间有限,因此在行业内更多地扮演新能源细分领域替代者的角色,有望率先在对能量密度要求不高、成本敏感性较强的储能、低速交通工具以及部分低续航乘用车领域实现替代和应用,对中高端乘用车市场影响十分有限。在龙头企业的推动下,钠离子电池的产业化进程有望加速。在投资方面,我们建议关注:1)布局钠离子电池相关技术的传统电池和电池材料企业。强烈关注宁德时代、鹏辉能源、杉杉股份,关注璞泰来、新宙邦,关注欣旺达、容百科技、翔丰华。2)投资钠离子电池企业的公司。关注华阳股份、浙江医药。3) 产业链重塑带来的机会,关注华阳股份、中盐化工、南风化工

  医药生物:建议关注防疫板块投资机会 看好9股

  投资策略:我们继续拥抱赛道价值高、有较深护城河、商业模式被证明成功的标的,低估值可遇不可求,应拉长时间维度去衡量公司成长性:关注标的:康泰生物、英科医疗、国际医学、爱帝宫、盈康生命、信邦制药、锦欣生殖、翔宇医疗、老百姓、羚锐制药。受益标的:金域医学、达安基因、迪安诊断、振德医疗、奥美医疗、三星医疗、益丰药房、大参林、一心堂、健之佳

  农林牧渔:集中度有望持续提升 关注7股

  投资策略:根据猪易网数据,本周截止8月1日全国生猪均价 15.57 元/kg(7月25日全国生猪均价 15.49元/公斤),环比略有上涨。我们预计,去年冬季生猪疫情复发带来的供给缺口未来将继续在三季度体现;此外未来持续观测水灾等灾后猪病防疫情况。1)生猪养殖板块:重点关注:【牧原股份】(优秀龙头,成本领先)、【温氏股份】(夯实内功,有望进入快速通道)、中粮家佳康、正邦科技、天邦股份、新希望。2)动保板块:存栏加速回升,行业长期扩容,集中度有望持续提升,关注个股阿尔法机会。持续关注【生物股份】、【科前生物】、【普莱柯】。3)屠宰及肉制品:关注【龙大肉食】(B 端快速增长、C 端扩张)

  (文章来源:东方财富研究中心)

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